Modelo de Gestión Mentoryum Global
Gestión discrecional de carteras con alta convicción en compañías globales, combinada con una posición estratégica en activos escasos como reserva de valor frente a la deuda creciente de los Estados. Gestionada a través de Interactive Brokers.
Información
Inversión y comisiones
Limitaciones
Descripción de la estrategia
El modelo invierte con alta convicción en compañías globales que presentan una combinación de márgenes crecientes, generación de caja sólida y catalizadores específicos que puedan desbloquear valor. La construcción de cartera sigue una filosofía activa, sin replicar índices ni limitarse por sectores o geografías. La estrategia se apoya en cuatro pilares:
1
Inteligencia Artificial
Buscamos una selección de empresas que puedan aprovechar esta nueva tecnología a largo plazo al tiempo que mantienen una relación precio, beneficios y deuda saludable.
2
Crecimiento estructural
Seleccionamos compañías con exposición a temáticas de largo plazo como la inteligencia artificial, la digitalización o la transición energética.
3
Protección monetaria
Mantenemos una posición estratégica en metales preciosos y otros activos escasos como reserva de valor frente a disrupciones macroeconómicas.
4
Asignación flexible con convicción
Combinamos un núcleo defensivo de grandes compañías con un peso menor en jugadas tácticas de mayor potencial riesgo-retorno, buscando asimetrías claras, con enfoque fundamental, visión macro y flexibilidad táctica para adaptarse al ciclo.
Evolución mensual
- Gestión activa
- Tipo de gestión donde el proceso de inversión está monitorizado por un gestor que busca y selecciona activos financieros basándose en su propio criterio y análisis, con el objetivo de conseguir rentabilidades superiores a las del mercado.
- Cálculo de la comisión de gestión
- Se aplica sobre el valor de la cartera más el líquido que se mantenga en la cuenta en el momento del devengo, de carácter trimestral.
- Cálculo de la comisión de éxito
- Se aplica sobre la diferencia entre el valor de la cartera más el líquido en el momento del devengo y ese mismo valor en el último período facturado, con devengo anual si procede.
- Volatilidad
- Fluctuación o amplitud de los movimientos de una cartera respecto a la media de sus rentabilidades en un periodo de tiempo determinado.
- Drawdown
- Máxima caída experimentada por una cartera desde que se registra un máximo hasta que ese máximo vuelve a ser superado. Se expresa en porcentaje sobre el máximo alcanzado.
- Impuestos
- Sobre las comisiones especificadas en esta ficha se cargan los impuestos correspondientes.